您现在的位置:贵港市财政信息网 > 预决算公开 > 贵港部门决算

贵港市交通运输局2017年部门决算

发布日期:2018-09-28 17:34|    来源:|    您是第0位浏览者

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。                    

(二)贯彻执行国家和自治区有关交通运输方针政策和法律法规及行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方性法规和规章草案。参与拟订物流发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。指导交通运输行业学会、协会工作。  

(三)承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。负责全市机动车维修、机动车辆检测站、机动车驾驶员培训学校和机动车驾驶员培训、交通运输服务等行业管理和市场监管工作;负责营运汽车、船舶跨区域、出入境运输及航道有关管理工作。

(四)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、自治区及市本级财政性资金安排意见、建议,并监督实施。按规定权限审批、核准有关固定资产投资项目。负责全市交通运输专项资金的管理、使用和开发工作。依法负责收费公路的行业管理工作,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(五)承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

(六)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输;协同有关部门做好交通战备工作。

(七)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

(八)指导全市交通运输行业的教育、培训、精神文明建设、职工队伍建设和交通运输系统行风建设和党风廉政建设。负责局机关并指导直属单位人事、劳动、机构编制管理、人力资源开发工作;负责直属单位领导班子建设和科级干部管理工作;负责机关党委及直属单位的党员干部队伍和基层党组织建设;指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。指导和协调交通运输行业工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

(九)依法管理全市公路、道路运输、港口航道行政执法(含治理公路超限)工作。

(十)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。负责全市交通运输系统的内部财务管理工作;组织实施交通运输行业内部审计工作。

(十一)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展交通运输经济技术合作与交流。

(十二)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

二、部门决算单位构成

贵港市交通运输局部门决算单位构成情况表

                                                       

 

序号

 
 

单位名称

 
 

预算代码

 
 

备注

 
 

1

 
 

贵港市交通运输局(本级)

 
 

087001

 

 

2

 
 

贵港市公路管理处

 
 

087005

 

 

3

 
 

贵港市道路运输管理处

 
 

087006

 

 

4

 
 

贵港市交通工程质量监督站

 
 

087007

 

 

5

 
 

贵港市港航管理局

 
 

087008

 

 

6

 
 

贵港市交通运输综合行政执法支队

 
 

087009

 

 

 

 

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入14,817.04万元,其中本年收入14,817.04万元, 较2016年度决算数减少1,892.67万元,下降11.33%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入14,774.39万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加减少1,761.14万元,下降10.65 %,主要原因是建设项目较2017年少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2017年无事业收入

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2017年无经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2016年度决算数减少0.71万元,下降100%,主要原因是2017年无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2017年无用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余3,684.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1,142.85万元,增长44.97%,主要原因是2016年建设项目支出进度慢,与2015年比形成较多的结转资金。

(二)本部门2017年度总支出17,058.32万元,其中本年支出17,058.32万元, 较2016年度决算数增加1,476.72万元,增长9.48%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)13.65万元:主要用于招商引资活动支出,较2016年度决算数增加13.65万元,增长100%,主要原因是2017年新增列支功能分类科目。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)5万元:主要用于艾滋病防治宣传活动支出,较2016年度决算数增加5万元,增长100%,主要原因是2017年新增列支功能分类科目。

3.城乡社区支出(类)889.6万元:主要用于苏湾作业区项目进港公路项目征拆费支出,较2016年度决算数减少5,479.23万元,下降83.76%,主要原因是建设项目较2017年少,预算追加的项目资金比2016年少。

4.农林水支出(类)27.39万元:主要用于扶贫项目开展活动及驻村工作人员差旅支出,较2016年度决算数增加7.53万元,增长37.92%,主要原因是2017年新增了扶贫支出项目。

5.交通运输支出(类)16,122.68万元:主要用于交通运输事业发展及交通基础设施建设等支出,较2016年度决算数增加7,040.37万元,增长77.52%,主要原因是2017年交通基础设施项目推进较好,支出总金额较2016年多。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数减少0.42万元,下降100%,主要原因是2017年未发生结余分配事项。

6.年末结转和结余1443.05万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少2,241.28万元,下降60.83%,主要原因是2017年建设项目支出效果较为理想,与2016年比未形成较大的结转资金规模。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017年度一般公共预算支出16,883.81万元,较2016年度决算数增加6,244.23万元,增长58.69%。其中:基本支出2,274.85万元,项目支出14,608.97万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为7,777.17万元,支出决算为16,883.81万元,完成年初预算的166.55%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的100%。(预算追加通知书〔2017〕501号及预算追加通知书〔2017〕1718号,合计追加招商经费15万元)主要用于招商引资活动支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。(《关于下达2017年市财政艾滋病防治专项资金的通知》(贵财追〔2017〕135号),下达艾滋病防治专项资金5万元)主要用于艾滋病防治宣传活动支出。

(三)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为889.60万元,完成年初预算的100%。(属于2017年追加预算项目资金,用于暂付苏湾作业区项目进港公路项目征地拆迁费)主要用于苏湾作业区项目进港公路项目征拆费支出。

(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为20.03万元,完成年初预算的100%。(属于2017年追加贫困村第一书记和美丽广西乡村建设(扶贫)工作队员工作经费,及驻村扶贫工作队工作经费)主要用于扶贫项目开展活动及驻村工作人员差旅支出。

(五)交通运输支出(类)年初预算为7,777.17万元,支出决算为15,955.60万元,完成年初预算的205.16%。(预决算差异的主要是由2016年结转预算项目资金和2017年追加预算项目资金形成)主要用于交通运输事业发展及交通基础设施建设等支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,274.85万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1,820.33万元,完成年初预算的113.51%。(预决算差异主要是由人员工资薪金变动追加预算支出形成的)

(二)商品和服务支出106.19万元,完成年初预算的91.82%。(简要说明预决算差异)

(三)对个人和家庭的补助支出347.94万元,完成年初预算的208.76%。(预决算差异主要原因是2017年年初不安排退休人员退休费,及2017年4月正式由社保局发放退休人员退休费)

(四)其他资本性支出0.38万元,完成年初预算的100%。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出52.08万元,较2016年度决算数减少4831.42万元,下降98.93%。其中:基本支出0万元,项目支出52.08万元。

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为52.08万元,完成年初预算的100%。

(一)交通运输支出(类)年初预算为0万元,支出决算为52.08万元,完成年初预算的100%。(预决算差异主要是属于2016年结转的预算项目资金,主要用于其他港口建设费安排的支出

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算82.40万元;公务接待费支出决算26.86万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算109.26万元,实际支出73.20万元,与年初预算数相比减少36.06万元,减少33.00%;支出与上年相比减少25.72万元,下降26.00%。

2016年“三公”经费支出减少的原因,主要是我部门各预算单位严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》和落实中央八项规定精神等,加强“三公”经费支出预算管理,严禁超预算支出公务接待,严格遵守接待审批制度和接待标准,严格按市财政局《关于进一步推进公务卡制度改革的通知》要求实行公务车运行维护经费支出“一车一卡”制,杜绝公务用车使用中的浪费现象。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排  贵港市交通运输局  (单位)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出82.40万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出68.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,  贵港市交通运输局  (机关)、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆,全年运行费支出68.1万元,平均每辆2.35万元

(三)公务接待费支出5.1万元,国内公务接待批次73次,人次461次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出33.64万元,比2016年增加20.23万元,增长150.86%。主要原因是:2017年机关公务交通补贴列支“财政拨款——基本支出——其他交通费用”。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额3,654.71万元,其中:政府采购货物支出142.47万元、政府采购工程支出1,676.88万元、政府采购服务支出1,835.35万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,一般公务用车13辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是2辆账面上盘亏的车辆及7辆公车执勤用车;单位价值50万元以上通用设备3台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

共组织对“交通建设项目前期工作经费(含平天山前期经费)”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2,381.00万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,初步完成了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对2个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4,714.14万元。从评价情况来看,整体支出绩效情况较为理想,初步完成了项目申请时设定的各项绩效目标。。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件:贵港市交通运输局2017年度决算公开表.xls

关闭窗口